Pyramiding Forex Market

Pyramiding: une stratégie risquée Pyramiding ajoute des positions à mesure que le prix se déplace dans la direction souhaitée de la tendance. Pyramiding est une stratégie de négociation très agressive adaptée seulement pour les commerçants professionnels à temps plein qui savent comment contrôler les risques et ont la discipline pour exécuter un plan testé de façon cohérente. Le pyramidage doit être exécuté uniquement selon un procédé prédéterminé et testé qui comprend une perte d'arrêt efficace. Bien que pyramiding augmente les bénéfices si la tendance se poursuit comme on l'espère, pyramiding augmente également les pertes si la tendance s'inverse, de sorte que le contrôle des risques est la clé. Les compromis de Rewardrisk se tournent rapidement contre le trader pyramidal lorsque la tendance des prix s'inverse. Parce que l'ajout de positions change le coût total de la position entière sur une base par unité vers le dernier prix, un renversement rapide au prix d'entrée d'origine peut entraîner une perte importante. Et si le prix change de direction rapidement et fortement, comme sur un écart ou un marché rapide, il peut être impossible ou difficile de limiter le risque selon le plan. Le signal à ajouter aux positions peut être déclenché à des points de prix prédéterminés qui confirment l'orientation de la tendance. Ces points de prix pourraient être basés sur des bandes de volatilité, des moyennes mobiles, une variété de lignes de tendance, des points graphiques logiques, la pénétration des niveaux de résistance, etc. La pyramide standard, également appelée pyramide à échelle réduite ou pyramide verticale, commence par une position initiale importante et est suivie d'additions prédéterminées qui diminuent systématiquement en taille lorsque le prix se déplace dans la direction de tendance indiquée. Par exemple, si l'entrée initiale était pour 100 actions, alors que le prix se déplace au niveau prédéterminé suivant ajouter 50 actions de plus, puis 25 plus au niveau suivant, puis 13 de plus, pour un total de 188 actions. La pyramide inversée, également appelée pyramide de montants égaux, s'ajoute à une position initiale par incréments de taille égale. Par exemple, si l'entrée initiale était pour 100 actions, alors que le prix se déplace au niveau prédéterminé suivant ajouter 100 de plus, alors si le prix continue 100 plus, puis 100 plus, pour un total de 400. Ici, cependant, le coût moyen Par action est beaucoup plus élevé, de sorte qu'un plus petit changement de prix élimine tout profit. La pyramide inversée offre une plus grande récompense potentielle au prix d'un risque beaucoup plus élevé, par rapport à la pyramide standard, à échelle réduite. La pyramide réfléchissante ajoute systématiquement une position à un niveau de prix prédéterminé, puis elle réduit systématiquement la position à mesure que la tendance se poursuit, de sorte que la pyramide réfléchissante n'est pas une tendance pure selon la méthode. Si le prix a un mouvement majeur dans la direction de tendance indiquée, la pyramide réfléchissante se traduirait par moins de profit que les deux pyramides standard et inversé. La pyramide à maximum de levier continue à ajouter la taille maximale jusqu'à la limite des bénéfices accumulés et des exigences de marge. C'est la stratégie la plus agressive possible, et elle offre la récompense potentielle maximale, le risque potentiel maximal, et le pire ratio de risque de récompense. Cette pyramide doit être combinée avec des règles de sortie serrées, ou bien c'est une formule pour la ruine proche certaine. Pyramide votre façon de Profits Pyramiding implique d'ajouter à des positions rentables de profiter d'un instrument qui fonctionne bien. Il permet de réaliser de gros bénéfices à mesure que la position se développe. Le meilleur de tous, il n'a pas à augmenter les risques si elle est effectuée correctement. Dans cet article, nous allons examiner les métiers pyramiding en positions longues. Mais les mêmes concepts peuvent être appliqués à la vente à découvert ainsi. Les idées fausses au sujet de Pyramiding Pyramiding ne fait pas la moyenne, c'est à dire une stratégie où une position perdante est ajoutée à un prix qui est inférieur au prix initialement payé, effectivement abaissant le prix d'entrée moyen du poste. Pyramiding s'ajoute à une position pour tirer pleinement parti des actifs performants et maximiser ainsi les rendements. La moyenne est une stratégie beaucoup plus dangereuse que l'actif a déjà montré la faiblesse, plutôt que la force. Pyramide n'est pas aussi risqué du moins pas si elle est exécutée correctement. Alors que les prix plus élevés seront payés (dans le cas d'une position longue) quand un actif est en vigueur, qui éroderont les bénéfices sur les positions d'origine si l'actif se renverse, le montant du bénéfice sera plus grande par rapport à seulement prendre un poste. Pourquoi fonctionne t il? Pyramiding fonctionne parce qu'un trader ne fera qu'ajouter à des positions qui font un profit et qui montrent des signes de force continue. Ces signaux pourraient être poursuivis lorsque les ruptures de stock à de nouveaux sommets, ou le prix ne parvient pas à reculer à des creux précédents. Fondamentalement, nous profitons des tendances en ajoutant à notre taille de position à chaque vague de cette tendance. Pyramiding est également bénéfique que le risque (en termes de perte maximale) ne doit pas augmenter en ajoutant à une position existante rentable. Les ajouts originaux et précédents feront tous apparaître des bénéfices avant qu'un nouvel ajout soit effectué, ce qui signifie que toute perte potentielle sur les postes plus récents est compensée par les entrées antérieures. En outre, quand un commerçant commence à mettre en œuvre pyramide, la question de prendre des profits trop tôt est grandement diminuée. Au lieu de sortir sur chaque signe d'un renversement potentiel. Le commerçant est forcé d'être plus analytique et regarder pour voir si le renversement est juste une pause dans l'élan ou un changement réel dans la tendance. Cela donne également le commerçant la prescience qu'il ou elle n'a pas à faire un seul métier sur une occasion donnée, mais peut effectivement faire plusieurs métiers sur un déménagement. Par exemple, au lieu de faire un échange de 1 000 actions à une entrée, un commerçant peut se sentir sur le marché en faisant un premier échange de 500 actions et puis plus de métiers après, car il montre un profit. En pyramide, le trader peut effectivement se retrouver avec une position plus importante que les 1 000 actions qu'il ou elle aurait pu échanger en un seul coup, car trois ou quatre entrées pourraient se traduire par une position de 1 500 actions ou plus. Cela se fait sans augmenter le risque initial car la première position est plus petite et les ajouts ne sont effectués que si chaque addition précédente montre un profit. Prenons un exemple de la façon dont cela fonctionne, et pourquoi il fonctionne mieux que de prendre une position et de l'équitation. Real World Application Pour simplifier, supposons que nous sommes des stocks commerciaux pour notre premier exemple, et ont une limite de 30.000 trading de compte. Le maximum que nous voulons à risque sur un métier est de 1 2 de notre compte. En utilisant un arrêt maximum de 1, en dollars nous sommes seulement prêts à risquer 300. Un arrêt sera placé sur le commerce de sorte que rien de plus que cela est perdu. Nous regardons le graphique du stock que nous négocions et choisissons où un ancien niveau de soutien est. Notre arrêt sera juste en dessous. Si le prix actuel est de 50 cents du dernier niveau de support et nous ajoutons un petit tampon (donc 55 cents), nous pouvons prendre 545 actions (3000.55545). Rond ce nombre vers le bas et prendre seulement 500 parts notre risque dans maintenant moins de 300. Nous pourrions acheter nos 500 actions et accrocher à eux, les vendre quand nous le jugeons approprié, ou nous pourrions acheter une position plus petite, peut être 300 actions, et ajouter Comme il montre un profit. Si le stock continue de se développer, nous finirons par une position plus importante (et donc plus de profit) que 500 actions, et si le stock tombe, nous perdons seulement sur 300 actions une perte de seulement 165 (0,55300) contre 275 (0,55500) si nous prenions seulement une position de part de 500 statique. Maintenant, jetons un coup d'oeil à un exemple en utilisant un graphique de 15 minutes de la livre britannique contre le yen japonais (GBPJPY). Les cercles sont des entrées et les lignes sont les prix de nos niveaux d'arrêt se déplacer après chaque vague successive plus haut. Figure 1: 4 novembre 2008